項目背景

目前，行政事業(yè)單位每年年底都需要把上行的決算數(shù)據(jù)上報，通過久其決算軟件來進行上報。

目前存在問題主要是：

取數(shù)難： 沒有辦法一次性進行取數(shù)，只能逐個查詢或是設置報表公式生成，公式的設置非常復雜，對財務人員要求非常高。

易出錯： 在通過手工填寫完決算報表后，發(fā)現(xiàn)審核通不過，可能存在財務數(shù)據(jù)有問題或是決算報表填錯地方的問題。

重復做： 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題，需要重復來，耗費的人力及時間成本具大。

對數(shù)難： 與國庫數(shù)據(jù)核對，如果數(shù)據(jù)核對不上，需要花費大量的人力尋找差錯、修正憑證、極大降低了賬務人員的工作效率。

項目目標

1） 實現(xiàn)國庫支付系統(tǒng)與用友財務對賬功能；

2） 實現(xiàn)用友自動生成決算分析報表功能；

3） 實現(xiàn)決算數(shù)據(jù)生成決算報表功能；

4） 實現(xiàn)決算報表的一鍵填報功能。

項目背景

目前，全區(qū)有公民辦中小學校191所，由于中小學的財政支出涉及到政府的財政支付與番禺區(qū)教育局的撥款，關于現(xiàn)時學校的報銷流程為傳統(tǒng)的原始單據(jù)報送模式，由各個學校領導首先進行審批，然后再報送到上級部門教育局，由于數(shù)量較大，造成教育局相關人員工作量比較大，單據(jù)堆積如山，而且，傳統(tǒng)的報送方式在統(tǒng)計，匯總等方面，存在一定的滯后性。

同時，廣州市番禺區(qū)教育局財務人員負責番禺區(qū)教育局的會計核算、預算和決算的編制等業(yè)務，并且在國庫支付系統(tǒng)里面進行單位的收入、支出的操作，然后將國庫支付系統(tǒng)上業(yè)務發(fā)生的情況，在財務系統(tǒng)上面進行入賬，這樣財務人員必須每個月重復手工填制大量的單據(jù)，這樣極大的降低了財務人員的工作效率；

并且財務人員經常隨時需要各種業(yè)務經費的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，由于現(xiàn)有財務核算模式的有限，無法短時間內給出部門所需要的業(yè)務統(tǒng)計報表，給相關人員帶來極大的不便。

項目背景

1） 將傳統(tǒng)的單據(jù)報送方式轉換為數(shù)據(jù)電子化,避免造成重復工作；

2） 使報銷流程更有效率；

3） 通過報銷單，直接可以生成出納日記賬，再通過出納日記賬生成財務憑證；

4） 通過系統(tǒng)的一體化流程管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時，準確，方便進行統(tǒng)計及匯總。

項目背景

白云區(qū)于2009年應用國庫支付系統(tǒng)，目前區(qū)的預算系統(tǒng)、國庫支付系統(tǒng)、財務軟件系統(tǒng)、決算系統(tǒng)都是獨立分開，信息不能進行共享，以致很多業(yè)務數(shù)據(jù)都需要重復錄入，大大的增加了財務人員的工作量，而且工作效率低下。

白云區(qū)松洲街道辦事處下屬有1個行政單位，5個事業(yè)單位，單位每個月的憑證量都超過300張。現(xiàn)時財務科現(xiàn)配置有 2人負責單位的會計工作，有3人負責出納工作，財務人員除了需要負責日常賬務處理、填制日記賬、會計憑證、審核單據(jù)、編制財務報表、財政上報等事務。每年年末需要進行部門決算報表的編制，涉及到大量的財務報表數(shù)據(jù)進行申報，編制年終決算報表需要針對本年度財政的收入支出數(shù)據(jù)進行抽取，匯總，分析等。

信息化現(xiàn)狀

白云區(qū)松洲街道辦事處現(xiàn)在支付系統(tǒng)是使用白云區(qū)財政局國庫支付系統(tǒng)，并且采用用友T3軟件作為財務核算系統(tǒng)，實現(xiàn)內部的財務業(yè)務憑證錄入、審核、記賬、報表查詢功能。

財務人員每支付1筆資金時需在白云區(qū)國庫支付系統(tǒng)中錄入收款人信息、預算指標信息、用途等8項信息，隨后，出納人員要根據(jù)這一筆資金記錄在出納賬本上進行登記日記賬，會計記賬時又要在用友財務軟件中再次錄入相同的信息。這樣一筆資金需要做3次，才能夠完成財務記賬的流程，而且都是重復性工作。